Renda Fixa

SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II FIF INV EM INFRA CIC INV INFRA RF RESP LIMITADA — SUBCLASSE A SAFRA BUILDING BLOCK INCENTIVADO CDI CONSERVADOR II CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.

CNPJ: 68.020.362/0001-88
Categoria: Renda Fixa
Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Gestor: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Público-alvo: Qualificado
Patrimônio: R$ 56,80 mi
Cotistas: 138
Registro da classe: 15/07/2026

Patrimônio e cotistas na posição de 04/09/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
No mês 02/09/2026 a 04/09/2026 · 3 pregões	0,28%	269,6%	0,10%	—	—	0,00%
No anoperíodo parcial 02/09/2026 a 04/09/2026 · 3 pregões	0,28%	269,6%	0,10%	—	—	0,00%
12 mesesperíodo parcial 02/09/2026 a 04/09/2026 · 3 pregões	0,28%	269,6%	0,10%	—	—	0,00%
24 mesesperíodo parcial 02/09/2026 a 04/09/2026 · 3 pregões	0,28%	269,6%	0,10%	—	—	0,00%
36 mesesperíodo parcial 02/09/2026 a 04/09/2026 · 3 pregões	0,28%	269,6%	0,10%	—	—	0,00%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.

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