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SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

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CNPJ
38.417.971/0001-04
Categoria
Multimercado
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Público-alvo
Profissional
Patrimônio
R$ 61,33 mi
Cotistas
148
Registro da classe
24/06/2025

Patrimônio e cotistas na posição de 25/08/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

JanelaRentabilidade% do CDICDI no períodoVolatilidadeSharpeQueda máxima
No anoperíodo parcial
30/01/2026 a 25/08/2026 · 85 pregões
-7,42%7,85%5,26%-5,13-8,02%
12 mesesperíodo parcial
30/09/2025 a 25/08/2026 · 89 pregões
-5,16%13,02%5,26%-3,85-10,69%
24 mesesperíodo parcial
30/09/2024 a 25/08/2026 · 101 pregões
-8,69%28,05%5,26%-3,53-13,56%
36 meses
04/09/2023 a 25/08/2026 · 209 pregões
-0,73%43,45%6,58%-2,00-13,56%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.

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