Renda Fixa

SAFRA VOYAGE AGILITÉ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

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CNPJ: 38.263.269/0001-33
Categoria: Renda Fixa
Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Gestor: SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Público-alvo: Público Geral
Patrimônio: R$ 8,11 mi
Cotistas: 435
Registro da classe: 01/11/2024

Patrimônio e cotistas na posição de 01/09/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
No ano 02/01/2026 a 01/09/2026 · 167 pregões	8,88%	95,3%	9,32%	0,11%	—	0,00%
12 meses 01/09/2025 a 01/09/2026 · 253 pregões	13,92%	95,2%	14,63%	0,13%	—	0,00%
24 mesesperíodo parcial 04/11/2024 a 01/09/2026 · 458 pregões	25,78%	95,1%	27,10%	0,14%	—	-0,00%
36 mesesperíodo parcial 04/11/2024 a 01/09/2026 · 458 pregões	25,78%	95,1%	27,10%	0,14%	—	-0,00%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.

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