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DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.

CNPJ: 38.058.318/0001-04
Categoria: —
Classe ANBIMA: —
Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.
Público-alvo: Qualificado
Patrimônio: R$ 75,24 mi
Cotistas: 220
Registro da classe: 12/11/2024

Patrimônio e cotistas na posição de 18/11/2024. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
24 meses 09/09/2024 a 18/11/2024 · 50 pregões	2,29%	115,1%	1,99%	0,03%	—	0,00%
36 meses 11/09/2023 a 18/11/2024 · 299 pregões	15,62%	116,9%	13,36%	0,10%	—	0,00%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.