Multimercado

ICATU VANGUARDA IPORÃ PG FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA — ICATU VANGUARDA IPORÃ PG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

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CNPJ: 35.609.382/0001-30
Categoria: Multimercado
Classe ANBIMA: Multimercados Livre
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Público-alvo: Público Geral
Patrimônio: R$ 315,70 mi
Cotistas: 4.222
Registro da classe: 24/10/2024

Patrimônio e cotistas na posição de 31/08/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
No ano 02/01/2026 a 31/08/2026 · 165 pregões	9,11%	98,3%	9,27%	0,74%	-0,34	-0,25%
12 meses 01/09/2025 a 31/08/2026 · 251 pregões	14,62%	100,3%	14,57%	0,66%	0,08	-0,25%
24 mesesperíodo parcial 17/06/2025 a 31/08/2026 · 304 pregões	18,46%	102,7%	17,97%	0,63%	0,63	-0,25%
36 mesesperíodo parcial 17/06/2025 a 31/08/2026 · 304 pregões	18,46%	102,7%	17,97%	0,63%	0,63	-0,25%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.

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