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VALORA GUARDIAN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.

CNPJ: 25.213.355/0001-90
Categoria: —
Classe ANBIMA: —
Gestor: VALORA RENDA FIXA LTDA.
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Público-alvo: Qualificado
Patrimônio: R$ 865,20 mi
Cotistas: 6.446
Registro da classe: 07/11/2024

Patrimônio e cotistas na posição de 28/11/2024. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
24 meses 29/10/2024 a 28/11/2024 · 21 pregões	0,85%	102,5%	0,83%	0,20%	—	0,00%
36 meses 30/10/2023 a 28/11/2024 · 273 pregões	14,10%	118,8%	11,86%	0,22%	—	-0,07%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.