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MAG MCA 30 CRÉDITO PRIVADO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

Abre o Comparador com este fundo já escolhido. Acrescente até mais três e veja tudo lado a lado, com a correlação entre eles. Sem cadastro.

CNPJ: 19.392.834/0001-18
Categoria: —
Classe ANBIMA: —
Gestor: MRB CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Público-alvo: Qualificado
Patrimônio: R$ 668,36 mi
Cotistas: 5.181
Registro da classe: 25/10/2024

Patrimônio e cotistas na posição de 28/10/2024. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
24 meses 09/09/2024 a 28/10/2024 · 36 pregões	1,72%	122,5%	1,41%	0,02%	—	0,00%
36 meses 11/09/2023 a 28/10/2024 · 286 pregões	15,90%	125,1%	12,71%	0,06%	—	0,00%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.