Renda Fixa

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LP -RESP LIMITADA — SUBCLASSE ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

Rentabilidade, % do CDI, volatilidade e queda máxima calculados do Informe Diário da CVM.

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CNPJ: 07.900.255/0001-50
Categoria: Renda Fixa
Classe ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre
Gestor: ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Público-alvo: Público Geral
Patrimônio: R$ 114,32 mi
Cotistas: 1.384
Registro da classe: 24/04/2025

Patrimônio e cotistas na posição de 31/08/2026. A data de registro é a da classe na CVM, que a Resolução 175 recadastrou — não é necessariamente a fundação do fundo.

Rentabilidade por janela

Janela	Rentabilidade	% do CDI	CDI no período	Volatilidade	Sharpe	Queda máxima
No ano 02/01/2026 a 31/08/2026 · 165 pregões	9,24%	99,7%	9,27%	0,54%	-0,08	-0,10%
12 meses 01/09/2025 a 31/08/2026 · 251 pregões	14,71%	100,9%	14,57%	0,55%	0,24	-0,11%
24 mesesperíodo parcial 17/06/2025 a 31/08/2026 · 304 pregões	18,30%	101,9%	17,97%	0,51%	0,53	-0,11%
36 mesesperíodo parcial 17/06/2025 a 31/08/2026 · 304 pregões	18,30%	101,9%	17,97%	0,51%	0,53	-0,11%

“% do CDI” é o retorno do fundo dividido pelo CDI do mesmo intervalo, e só aparece com os dois positivos: num período de queda a razão inverte de sentido. Volatilidade anualizada em 252 pregões. “Período parcial” marca a janela que o histórico do fundo não cobre inteira: o retorno é real, mas cobre menos tempo — comparar com um fundo de histórico completo compara períodos diferentes.

Este fundo não publica lâmina no dataset da CVM, então taxa de administração, aplicação mínima e prazos de resgate não aparecem aqui. É ausência do documento, não isenção de taxa.

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